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今日聚焦 | 美国对全球供应链压力降温缓解通胀! ING集团预测美元将陷入周期性熊市

2023-06-07 10:06:33

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今 日 聚 焦

今日(06月07日)亚市开盘英欧货币下跌,其他货币普遍上涨;金价和原油皆呈上涨走势。金融衍生品方面:美元指数上升至104.02;欧元兑美元下跌至1.0699;英镑兑美元下跌至1.2432;美元兑日元下跌至139.26;美元兑加元下跌至1.3388;澳元兑美元上升至0.6680。贵金属方面:黄金兑美元上升至1965.14。原油方面:布伦特原油上升至76.33。


美元/加元 (USDCAD):

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美元兑加元周二收盘涨跌互现后,今日开盘跌至1.3388附近,市场关注美联储继续加息的可能性并等待更多线索,以在下周的政策会议之前评估美联储的利率路径。

OANDA驻纽约高级市场分析师Edward Moya表示,市场等待看通胀是否会有些意外上行。不过随着更多人认为6月不是真正的面对面会议,市场没有看到特别大的走势。市场认为美联储有可能在6月暂停行动,以评估更高的利率对经济的影响。根据芝商所CME的FedWatch工具,联邦基金利率期货交易员认为美联储随后可能恢复加息,7月至少加息25个基点的可能性为65%。澳洲联储的意外之举也可能使市场更加关注周三的加拿大央行政策会议。荷兰国际集团ING的全球市场主管Chris  Turner表示,若加拿大央行明天加息25个基点,可能会在全球核心债券市场引起涟漪,并可能使美元获得买盘,因美联储可能比最初想象的更接近加息。

昨日财经事件数据方面,纽约联储发布美国6月全球供应链压力指数低于前期至-1.71,反映出比均衡压力水平低,这一发展进一步缓解了此前导致各地通胀压力急升的关键因素之一。此外,加拿大Richard Ivey商业学院编制公布5月PMI比前期上升至60.1,显示出该国制造业整体有所增长。

从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 1.3380,1.3420;从下行方向看,下方支撑1.3340。


欧元/英镑 (EURGBP):

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欧元兑英镑周二收盘微幅下跌后,今日开盘跌至0.8607附近,欧元区4月零售销售年月率好坏参半,使得欧元上行空间受限。

荷兰国际集团的基准观点,在未来几个月美元将进入一个周期性的熊市趋势。如果美联储在今年晚些时候能够大幅降息,相信后市美元将交易走低。在这种背景下,我们认为欧元到年底应该在1.15上方的某个区域。美元走弱对全球增长来说应该是一个积极的故事。许多国家,尤其是新兴市场国家,不得不用更高的利率来支持当地货币。美元大趋势的转折应该给他们一些喘息的空间,也许会吸引新兴市场出现自2020年底以来从未见过的积极的投资组合流入。

昨日财经事件数据方面,欧盟统计局Istat公布欧元区4月零售销售年月率好坏参半,分别比预期改善至-2.6%和下跌至0%,显示出欧元区国家零售商品需求随市场变化浮动成长。 

从上行方向来看,上方压制(上方阻力) 0.8600,0.8640;从下行方向看,下方支撑0.8570。

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布伦特原油 (Brent Oil):

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布伦特原油周二盘中回落后上升,今日开盘涨至76.33附近,因API油库存意外骤降,使得油价获得上行提振。

在利多数据方面,美国石油协会API的数据表示上周美国原油库存减少,在截至6月2日的一周内原油库存减少171万桶。此外,美国三大股市全数收涨,包含标普指数收盘上涨0.21%、道琼指数收盘上涨0.03%及纳斯达克指数收盘上涨0.36%。另一方面,世界银行上调2023年全球经济增长预估,因美国和其他主要经济体比预期更具韧性。但该行表示,明年较高利率对经济的拖累将大于预期。世界银行在最新《全球经济展望》报告中表示,今年全球实际GDP料将增长2.1%。这高于1月份发布的1.7%的预测,但远低于2022年3.1%的增长率。

而在利空数据方面,美国能源信息署EIA预计今年美国原油产量将从2022年的1190万桶/日上升到1260万桶/日,2024年料达到1,280万桶/日,2019年曾创下1230万桶/日的纪录高位。此外,花旗研究认为沙特减产不太可能将油价推高至80美元区间的高端/90美元区间的低端:疲弱的基本面预示油价将在年底前下跌;相对认为今年的季度平均油价将基本呈区间波动,布伦特原油的上半年和下半年均价料为81美元,但有可能在72美元至90美元之间波动。

总而言之,油价受库存意外减少及世界银行上调全球增长预测而提振,不过EIA预计今年美国原油产量上升,限制了油价的涨势;日内重点将关注中国贸易、卡霍夫卡大坝相关消息及EIA数据。 

从上方压制(上方阻力) 76.30,76.80;从下行方向看,下方支撑75.90。

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